东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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东吴基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160418 16农发18 1 12.96% 328,611.12
2 160210 16国开10 1 9.39% 238,133.34
3 210203 21国开03 1 1.78% 45,038.99
4 112415048 24民生银行CD048 4 1.17% 29,784.47
5 210207 21国开07 4 1.05% 26,679.69
6 112495783 24中原银行CD086 4 0.94% 23,959.20
7 190208 19国开08 4 0.89% 22,647.58
8 112309081 23浦发银行CD081 4 0.79% 19,973.63
9 112495553 24西安银行CD015 4 0.79% 19,970.32
10 112303083 23农业银行CD083 4 0.79% 19,939.37
11 112411051 24平安银行CD051 4 0.78% 19,900.33
12 112419123 24恒丰银行CD123 4 0.78% 19,899.27
13 112495701 24中原银行CD083 4 0.78% 19,896.87
14 200315 20进出15 1 0.72% 18,277.13
15 102400642 24潍坊城建MTN002A 2 0.59% 15,086.46
16 102480301 24山西建投MTN001 2 0.49% 12,299.45
17 220004 22附息国债04 2 0.48% 12,081.42
18 102480559 24中建投资MTN001 2 0.48% 12,050.98
19 102480671 24金隅MTN002 2 0.43% 10,994.97
20 230303 23进出03 2 0.33% 8,286.90
21 018063 进出2101 1 0.32% 8,003.24
22 180206 18国开06 2 0.30% 7,526.90
23 200212 20国开12 6 0.29% 7,287.07
24 220208 22国开08 2 0.29% 7,252.10
25 230202 23国开02 2 0.28% 7,105.22
26 180210 18国开10 2 0.26% 6,601.22
27 092103107 21进出清发107 3 0.24% 6,020.19
28 180205 18国开05 2 0.22% 5,509.67
29 2320013 23上海银行01 2 0.20% 5,184.20
30 2320016 23北京银行小微债01 2 0.20% 5,176.44
31 2328010 23平安银行小微债 2 0.20% 5,174.97
32 2328009 23中信银行01 2 0.20% 5,174.67
33 2328018 23兴业银行绿色金融债02 2 0.20% 5,138.13
34 220407 22农发07 2 0.20% 5,115.48
35 112417024 24光大银行CD024 3 0.20% 4,985.13
36 112410045 24兴业银行CD045 3 0.20% 4,984.73
37 112306207 23交通银行CD207 3 0.20% 4,983.13
38 230018 23附息国债18 2 0.16% 4,057.17
39 112370069 23广西北部湾银行CD336 3 0.16% 3,990.79
40 230403 23农发03 2 0.12% 3,073.22
41 230306 23进出06 2 0.12% 3,035.02
42 012384132 23首钢股份SCP003(科创票据) 3 0.12% 3,027.16
43 210214 21国开14 2 0.12% 3,014.70
44 012480203 24龙源电力SCP002 3 0.12% 3,011.87
45 012480898 24东航股SCP002 3 0.12% 3,001.54
46 112389132 23徽商银行CD158 3 0.12% 2,994.88
47 112420092 24广发银行CD092 3 0.12% 2,985.08
48 019709 23国债16 4 0.10% 2,591.51
49 042380649 23水发集团CP002 2 0.10% 2,538.66
50 102383054 23津城建MTN012 2 0.09% 2,195.91
51 112411052 24平安银行CD052 1 0.04% 978.83
52 112408115 24中信银行CD115 1 0.04% 978.77
53 112417050 24光大银行CD050 1 0.04% 978.77
54 112409103 24浦发银行CD103 1 0.04% 978.77
55 112415125 24民生银行CD125 1 0.04% 978.23
56 112412043 24北京银行CD043 1 0.04% 978.17
57 112495236 24徽商银行CD038 1 0.03% 880.63
58 019727 23国债24 4 0.03% 678.95
59 019728 23国债25 2 0.02% 386.87
60 019703 23国债10 2 0.01% 305.84
61 113052 兴业转债 4 0.01% 247.84
62 110059 浦发转债 4 0.01% 241.97
63 113042 上银转债 4 0.01% 219.72
64 113021 中信转债 2 0.01% 188.67
65 127056 中特转债 4 0.00% 106.71
66 113044 大秦转债 2 0.00% 31.27
67 113060 浙22转债 2 0.00% 24.90
68 123107 温氏转债 2 0.00% 18.51
69 110067 华安转债 2 0.00% 13.25
70 113050 南银转债 2 0.00% 8.78
71 110075 南航转债 2 0.00% 1.91

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